¿Quién no ha escuchado esas historias, algunas reales y otras ficticias, pero todas apasionantes, sobre inversores, operadores, gurúes, jugadores y demás integrantes de la fauna financiera, construyendo fortunas inconmensurables en las bolsas del mundo?
Dan Zanger Un individuo que empezó a operar en el Nasdaq con su propio dinero, y consiguió incrementar 11.000 dólares hasta 42 millones en tan solo dos años. Entre los años 1998 y 2000 aprovechando la burbuja tecnológica e invirtiendo en compañías tecnológicas de alta volatilidad.
Un tal Paul Tudor Jones haciéndose multimillonario en pocos minutos mientras el índice Standard & Poor´s 500 perdía en Nueva York 20% en un solo día, aquel lunes negro de Octubre de 1987; o el húngaro George Soros apostando en contra de la libra esterlina y embolsando mil millones de dólares en unas pocas jornadas del verano de 1992, son solo tres de las más resonantes y recientes anécdotas que atraen, aún hoy, a miles de especuladores y aventureros en busca de salvarse de por vida.
Yo que trabaje por mas de diez años en tres diferentes Casinos como Dealers de CRAPS y Ruleta se lo puedo explicar Con mas vehemencia por la experiencia que me dieron aquellos años en el mundo del juego y entretenimiento...
Hasta aquí tenemos una comparación muy simple entre el mercado y los casinos de la cuál inferimos que en esencia son similares, y según nuestra comparación identificamos nuestro rol en el mercado en función del casino, es decir, los especuladores son apostadores y si esté es el caso ¿Vale la pena invertir nuestro dinero en el mercado de valores?
Por supuesto que sí, pero bajo ciertas condiciones y para esto volvemos al casino... ¿Quiénes tienen los beneficios constantes en este negocio? Los dueños... ¿Cómo obtienen estos beneficios? Inclinando la probabilidad a su favor y esta es la esencia del éxito de un trader: "una estrategia que coloque la probabilidad a su favor", no es más, pero tampoco es menos, porque básicamente y tomando como referencia la analogía entre el mercado y un casino, el trading puede ser un juego o un negocio, uno puede pensar como dueño o simplemente ser un apostador y el éxito en esta profesión sin lugar a duda dependerá de la visión que cada uno de nosotros tiene del mercado, y lo que dicha visión nos empuje a realizar en función de nuestra diversión o en función de nuestro negocio, porque el apostador responde de manera emergente al mercado en función de las emociones que este le produce, mientras que el dueño de un negocio lo hace de manera deliberada, a través de planificación, investigación, diseño de estrategias y la prueba de las mismas, cuyo único fin será invertir la probabilidad, desafiar las estadísticas y así lograr vivir del trading.
Decía Mark Douglas que la profesión más parecida al trading es el juego profesional: ellos saben gestionar el riesgo de sus posiciones, tienen claro que para ganar necesitan disponer de una ventaja estadística y que es imprescindible que sean disciplinados.
Gestionar el riesgo: money management.
Ventaja estadística: sistema de trading.
Disciplinados: gestión emocional.
Tres atributos que se necesitan tanto para ganar al casino como para ganar en los mercados financieros.
Los traders profesionales necesitan una ventaja estadística para ganar, porque los resultados de cualquier operación tomada de forma independiente son aleatorios. Atención a este tema: cuando un trader entra en el mercado el resultado de su operación es completamente aleatorio y NO depende de su análisis… Esto es así porque para que la operación vaya a su favor OTROS participantes tienen que aparecer y mover el precio, y también porque basta con un solo trader para poner el precio en su contra.
Así que para ganar lo que se necesita es un sistema que arroje una ventaja estadística. De esta manera, a la larga, las operaciones positivas serán superiores a las negativas y se ganará más de lo que se perderá. Así ganan los casinos, los jugadores profesionales y los traders.
Ahora bien, es igual de importante el manejo del riesgo (money management) y la aplicación disciplinada del plan de trabajo (la gestión emocional y la aplicación del Trading Plan).
Estos son los elementos que permiten ganar.
Deja de buscar la fórmula mágica!¡ El Santo Grial ! Hay muchas compañías que venden sistemas o programas que dicen predecir las tendencias , pero la verdad es que si funcionase de verdad no lo venderían. El único secreto es trabajar de forma muy dura. El mercado de valores es un Casino, Si; pero no como muchos suelen pensar.
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